Quản trị rủi ro - Thuật ngữ Ngân hàng | BizLoan Quản trị rủi ro - Thuật ngữ Ngân hàng | BizLoan - BizLoan

Quản trị rủi ro

Quản trị rủi ro

Thuật ngữ quản trị rủi ro tín dụng, thị trường, vận hành và tuân thủ Basel

214 thuật ngữ trong danh mục này

Hạn mức rủi ro

Risk Limit

Mức rủi ro tối đa được phép cho từng loại rủi ro, sản phẩm hoặc bộ phận kinh doanh.

Hệ số an toàn vốn CAR

Capital Adequacy Ratio

Tỷ lệ vốn tự có so với tổng tài sản có rủi ro, tối thiểu 8% theo Basel II tại Việt Nam.

Hệ số CAR

Capital Adequacy Ratio

Hệ số CAR (Capital Adequacy Ratio — Tỷ lệ an toàn vốn) là tỷ lệ giữa vốn tự có của ngân hàng so với tổng tài sản có rủi ro (RWA), phản ánh khả năng chịu đựng tổn thất và bảo vệ người gửi tiền.

Hệ số rủi ro

Risk Weight

Tỷ lệ phần trăm phản ánh mức độ rủi ro của từng loại tài sản, dùng để tính tài sản có rủi ro quy đổi.

Hệ số rủi ro tín dụng

Credit Risk Weight

Hệ số rủi ro tín dụng là tỷ lệ phần trăm phản ánh mức độ rủi ro của từng loại tài sản, được sử dụng để tính tài sản có rủi ro (RWA) trong công thức tính hệ số an toàn vốn CAR.

Hệ số tín nhiệm

Credit Rating

Hệ số tín nhiệm là điểm số hoặc ký hiệu chữ cái (AAA đến D) do tổ chức xếp hạng tín dụng độc lập cấp, đánh giá khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp hoặc tổ chức phát hành trái phiếu — yếu tố quyết định lãi suất vay và khả năng tiếp cận vốn.

Hệ thống xếp hạng nội bộ

Internal Credit Rating System

Hệ thống ngân hàng xây dựng để phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro tín dụng từ cao đến thấp.

Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ

Internal Credit Rating System

Hệ thống ngân hàng tự đánh giá mức độ rủi ro của khách hàng theo thang điểm nội bộ.

Hội đồng quản lý rủi ro

Risk Management Committee

Uỷ ban cấp hội đồng hoặc ban điều hành phụ trách giám sát và phê duyệt chính sách quản trị rủi ro toàn ngân hàng.

Hội đồng quản trị rủi ro

Risk Management Committee

Cơ quan tập thể chịu trách nhiệm giám sát và ban hành chính sách quản trị rủi ro của ngân hàng.

ICAAP

Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)

Quy trình ngân hàng tự đánh giá mức vốn cần thiết để bù đắp tất cả rủi ro trọng yếu, trình NHNN xem xét.

Kế hoạch dự phòng thanh khoản

Contingency Funding Plan (CFP)

Kế hoạch hành động khi ngân hàng gặp khủng hoảng thanh khoản, xác định nguồn vốn dự phòng.

Kế hoạch phục hồi

Recovery Plan

Kế hoạch ngân hàng xây dựng sẵn để khôi phục hoạt động bình thường khi gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng.

Kế hoạch phục hồi kinh doanh

Business Continuity Plan (BCP)

Kế hoạch đảm bảo hoạt động ngân hàng tiếp tục khi gặp gián đoạn do thiên tai, sự cố.

Kế hoạch phục hồi ngân hàng

Recovery Plan

Kế hoạch ngân hàng tự phục hồi khi rơi vào tình trạng khó khăn tài chính trước khi cần can thiệp.

Kế hoạch xử lý ngân hàng

Resolution Plan

Kế hoạch cơ quan quản lý xử lý ngân hàng mất khả năng thanh toán nhằm bảo vệ hệ thống.

Khả năng chịu đựng rủi ro

Risk Appetite / Risk Tolerance

Khả năng chịu đựng rủi ro (Risk Appetite) là mức độ rủi ro tổng thể mà một tổ chức sẵn sàng chấp nhận để đạt được mục tiêu kinh doanh, được xác định bởi Hội đồng quản trị và thể hiện qua các chỉ tiêu định lượng.

Khẩu vị rủi ro

Risk Appetite

Mức độ rủi ro mà ngân hàng sẵn sàng chấp nhận để đạt được mục tiêu kinh doanh.

Khung quản trị rủi ro

Risk Management Framework

Tập hợp chính sách, quy trình, công cụ và tổ chức để nhận diện, đo lường, kiểm soát và báo cáo rủi ro.

Kịch bản bất lợi

Adverse Scenario

Kịch bản kinh tế xấu hơn cơ sở, dùng để đánh giá khả năng chịu đựng của ngân hàng.

Kịch bản cơ sở

Base Scenario

Kịch bản kinh tế vĩ mô trung tâm dùng trong dự báo và lập kế hoạch tài chính ngân hàng.

Kịch bản nghiêm trọng

Severe Scenario

Kịch bản kinh tế cực đoan nhất, mô phỏng cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Kiểm định ngược

Backtesting

Kiểm tra độ chính xác của mô hình rủi ro bằng cách so sánh kết quả dự báo với tổn thất thực tế đã xảy ra.

Kiểm soát rủi ro tập trung

Concentration Risk Control

Quy trình giới hạn và theo dõi mức độ tập trung tín dụng theo ngành, địa lý và khách hàng.

Kiểm tra căng thẳng

Stress Testing

Phương pháp đánh giá tác động của các kịch bản khủng hoảng cực đoan lên vốn, thanh khoản và khả năng sinh lời ngân hàng.

Kiểm tra ngược mô hình

Model Backtesting

Phương pháp đánh giá tính chính xác của mô hình rủi ro bằng cách so sánh dự báo với kết quả thực tế.

Kiểm tra sức chịu đựng

Stress Test

Phương pháp đánh giá khả năng chịu đựng tổn thất của ngân hàng trong các kịch bản bất lợi.

Kiểm tra sức chịu đựng khí hậu

Climate Stress Testing

Đánh giá tác động của các kịch bản biến đổi khí hậu đến danh mục tín dụng và tài sản đầu tư ngân hàng.

Kiểm tra sức chịu đựng lãi suất

Interest Rate Stress Test

Đánh giá tác động lên thu nhập lãi thuần khi lãi suất thị trường thay đổi đột ngột.

Kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản

Liquidity Stress Test

Đánh giá khả năng ngân hàng duy trì thanh khoản trong các kịch bản rút tiền đột biến.

Danh mục khác